库存现金的限额一般为：

(1)开户银行根据单位的实际需要核定现金限额，一般按照单位3~5天日常零星开支所需确定。

(2)边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可按多于5天，但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。

企业可用现金支付的款项有：

①职工工资、津贴；

②个人劳务报酬；

③根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育比赛等各种奖金；

④各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

⑤向个人收购农副产品和其他物资的价款；

⑥出差人员必须随身携带的差旅费；

⑦结算起点(1000元)以下的零星支出；

⑧中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。