基金份额怎么计算公式
2024-10-04 18:13:44
一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的,即使是在2:50左右下单,只要委托查询里面查询到有记录,一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报,第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。
基金的赎回是按照份额计算的:
如果投资人在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资人在认购时选择交纳后端认购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
后端认购费用=赎回份额×认购日基金份额资产净值×对应的后端认购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用
关注本站中级频道,了解更多关于中级会计职称考试的相关信息。
其他文章
- 2021年甘肃省会计继续教育登录入口
- 钻石模型基本构成是什么
- 2020年深圳市会计继续教育多少钱?
- 四川省会计从业人员继续教育学习
- 加权平均单位边际贡献计算公式
- 2022年注会战略重要知识点:全球价值链中的企业国际化经营
- 复利年金现值系数表是什么
- 国债利息收入免税吗
- 2022年税务师考试大纲什么时候发布?
- 2019年甘肃税务师成绩查询入口有变化吗?
- 利润分红的会计分录
- 现金管理的方法有哪四种?
- 2017《财务核算》知识点:商业折扣的处理
- 2019年注册会计师考试报名时间是哪天?报名条件如何?
- 小规模怎么升级一般纳税人
- 固定成本总额计算公式
- 2022年深圳中级会计考试时间表已公布!
- 2022年抚顺东奥会计继续教育登录入口
- 2021年河北省会计继续教育网入口
- 2021年度初级会计职称报考条件和时间
- 华夏银行信用卡客服电话
- 工行信用卡的好处:超多优惠等着你
- 哈尔滨银行信用卡网银如何登陆,哈尔滨银行信用卡网银登陆方法
- 各大银行信用卡进度查询汇总
- 交行信用卡可以分期还款吗
- 交通银行蓉城卡
- 平安好车主信用卡怎么样?平安好车主信用卡权益有哪些
- 全国人均持卡4,39张,信用卡市场依旧火热
- 招商银行个人网上银行入口
- 实况足球2012中文解说补丁 如何安装实况足球2012中文解说补丁