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现金管理的方法有哪四种?

2024-10-08 08:01:04

现金管理的方法有力争现金流量同步、使用现金浮游量、加速收款、推迟应付账款的支付。

力争现金流量同步:如果企业能尽量使它的现金流入与现金流出发生的时间趋于一致,就可以使其所持有的交易性现金余额降到最低水平。

使用现金浮游量:从企业开出支票,收票人收到支票并存入银行,至银行将款项划出企业账户,中间需要一段时间。现金在这段时间的占用称为现金浮游量。不过,在使用现金浮游量时,一定要控制好使用的时间,否则会发生银行存款的透支。

加速收款:这主要指缩短应收账款的时间。做到既利用应收账款吸引顾客,又缩短收款时间,从两者之间找到适当的平衡点。

推迟应付账款的支付:指企业在不影响自己信誉的前提下,尽可能地推迟应付款的支付期,充分运用供货方所提供的信用优惠。

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