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基金110003最新解析 580003基金净值查询

2024-10-23 21:00:14

金融界基金11月16日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数A,代码110003)公布最新净值,下跌1.69%。本基金单位净值为2.2917元,累计净值为4.1917元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益617.28%,今年以来收益26.75%,近一月收益-1.56%,近一年收益27.99%,近三年收益62.00%。近一年,本基金排名同类(629/761),成立以来,本基金排名同类(4/962)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.69%,近两年定投该基金的收益为36.90%,近三年定投该基金的收益为46.43%,近五年定投该基金的收益为77.89%。(点此查看定投排行)

易方达上证50指数A基金成立以来分红7次,累计分红金额24.24亿元。

基金经理为张胜记,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益281.03%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例12.88% )、伊利股份(持仓比例9.43% )、恒瑞医药(持仓比例9.20% )、招商银行(持仓比例9.14% )、中国平安(持仓比例8.65% )、五粮液(持仓比例5.06% )、三一重工(持仓比例3.73% )、中国建筑(持仓比例3.66% )、中国中免(持仓比例3.51% )、隆基股份(持仓比例3.45% ),合计占资金总资产的比例为68.71%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例12.55% )、中国平安(持仓比例11.86% )、恒瑞医药(持仓比例9.79% )、招商银行(持仓比例9.37% )、伊利股份(持仓比例9.34% )、五粮液(持仓比例4.80% )、长春高新(持仓比例4.12% )、华兰生物(持仓比例4.03% )、中国建筑(持仓比例3.94% )、平安银行(持仓比例3.49% ),合计占资金总资产的比例为73.29%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第三季度,国内新冠肺炎疫情得到有效控制,经济快速复苏,美欧日等发达国家的疫情也陆续有所好转,海外经济从谷底复苏。1-8月全国规模以上工业增加值同比增长0.4%,全国固定资产投资同比下降0.3%,房地产开发投资同比增长4.6%。社会消费品零售总额同比下降8.6%,前八个月全国住宅累计销售面积同比下降2.5%。在猪肉、原油价格下跌的带动下,国内的通胀水平回落,8月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.0%。我国货币政策整体保持宽松,8月末国内广义货币供应量M2同比增长10.4%,增速有所回落;财政政策保持积极,金融支持实体经济力度加大。报告期内,A股维持上涨态势,上证指数上涨7.82%,上证50指数上涨9.87%。从行业表现来看,休闲服务、国防军工、电气设备等行业大幅上涨;通信、商业贸易、计算机等少数行业下跌。

本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金。在行业配置上,本基金对食品饮料、医药等行业有一定的超配,对券商、保险等行业有所低配。报告期内,本基金根据对市场形势的判断,进行了少量调整操作,降低了保险、医药生物等板块的配置,增加了机械设备、交通运输等行业的配置。本基金报告期内业绩战胜基准指数收益率。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为2.2095元,本报告期份额净值增长率为14.80%,同期业绩比较基准收益率为9.87%;C类基金份额净值为2.1909元,本报告期份额净值增长率为14.72%,同期业绩比较基准收益率为9.87%。年化跟踪误差9.08%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

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