武汉凯迪电力股份有限公司(凯迪电力股份有限公司 现状)
武汉凯迪电力股份有限公司、华中科技大学同济医学院附属协和医院、武汉大学人民医院东院、武汉市金银潭医院、武汉市中心医院等多家医院。截至目前,已累计捐赠赠超1亿元。其中,中国红十字基金会向武汉捐赠1亿元人民币,用于支持新冠肺炎疫情防控工作。同时,中国工商银行、中国建设银行、中国国平安等多家金融机构向武汉捐赠现金和物资,总价值超过1亿元。
自2018年爆发债务危机后,“凯迪系”合并破产重整终于走到了草案投票阶段。债权人提供的《重整计划(草案)(征求意见稿)》显示,凯迪生态长期存在财务报表和账套数据不相符、经营和财务管理极其混乱等情形。
由于凯迪生态存在财务造假等行为,在“凯迪系”近400亿元的总债务中,涉及中小投资者的证券虚假陈述诉讼在内预留的赔偿性质债权高达51亿元。
凯迪生态发债、定增的主承销商均为中德证券。此前,中德证券曾因乐视网定增一案,被证监部门重罚1700万元。2021年财报显示,净利润同比下滑了96%。
01
凯迪生态被指“对地方金融生态环境造成极大影响”
凯迪生态曾拥有“生物质发电之一股”的光环,受到很多知名机构投资者、债权人的看好,但就像“一袭华美的袍,爬满了蚤子”,2018年后,公司接连爆出财务和信披造假、债务违约问题,一度震惊市场。2020年,公司被终止上市。经过数年的艰难处置,“凯迪系”合并破产重整一事终于在近日迈出关键一步。
对于上市公司债务危机爆发的深层原因,《重整计划(草案)》指出,“凯迪生态在向生物质发电企业转型过程中缺乏科学、严谨的产业研究及财务规律分析,经营管理和财务管理极其混乱、内部控制存在重大缺陷,对产业政策变化缺乏应有的预见,致使财务状况严重恶化、经营现金流无法维持正常经营活动”。
凯迪生态债务危机爆发后,“对地方金融生态环境造成极大影响”。比如,凯迪生态作为生物质发电厂家数最多的企业,仅仅拖欠对上游合作伙伴原料采购款一项,就产生了不小的连锁负面效应。为化解凯迪生态的债务问题,属地的武汉 *** 成立了专项工作小组;主要金融债权机构则在湖北证监局等部门的协调下,成立了金融债权人委员会。
凯迪生态2015-2020年退市的股价走势(Wind,前复权)
02
2400亿债务 清偿率不容乐观
2021年,地 *** 院裁定受理中铁信托对凯迪生态的重整申请,并裁定对“凯迪系”21家企业的合并破产重整。
《重整计划(草案)》显示,截至今年3月,“凯迪系”的债权申报高达694亿元,其中有担保债权169亿元,普通债权525亿元。其中已确认债权为181亿元,初步审查确认债权125亿元。约310亿元的债权不予确认。
截至2022年3月,凯迪生态等21家公司整体资产总额为209.8亿元,资产清算价值估值为85.7亿元,就数据看,显然是资不抵债的,意味着在破产清算状态下,以2021年3月为基准日,假定资产能快速、合理变现,则普通债权的清偿率为13.87%;但由于“存在无法回收风险的关联方应收款占比较高”,剔除关联方应收款,普通债权的清偿率只有2.16%。
凯迪系合并重整的基本思路是:
(1)以凯迪生态现有的39.29亿股为基数,每10股转增15.45股,股本增至100亿股。新增股份用于清偿债权+引入重整投资人;大股东阳光凯迪新能源集团无偿让渡其持有的5.31亿股,相当于2021年报披露总持股的90%。
(2)普通债权中,燃料类经营债权,低于20万元的部分,全部现金清偿;高于20万元的部分,以每年的经营性净现金流的30%、逐年清偿;
其他普通债权(包括金融债权),有3种清偿方式可选择:
(a)每家债人按100元的普通债权,获得11.76股凯迪生态股票;
(b)每家债权人按8%的债权金额、通过留债展期方式清偿,在有担保债权清偿完毕后的5年内完成清偿;
(c)每家债权人债权金额的90%通过“债转股”来清偿,即每家债权人按100元的普通债权,获得11.76股凯迪生态股票;剩余10%的部分按比例获信托受益权,收场不足部分通过留债展期的方式清偿。
据悉,其不满在于重整方案区别对待普通金融债权和经营性债权,未对普通金融债权人进行一定额度的现金清偿。上述重整草案将在5月中旬进行投票表决。张先生坦言,他对草案持反对意见,“但是这个债拖很久了,估计反对无效”。
据《重整草案》,假定破产清算,普通债权的清偿结果不容乐观
03
凯迪退市:新华融时代的债转股之一枪
凯迪生态,原称武汉凯迪电力股份有限公司,1993年2月由北京中联动力化学公司(简称“北京中联动力”)、武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司以定向募集方式设立,属于国资控股企业,注册资本3060万元,主营业务包括燃煤电厂烟气脱硫、污水综合处理、城镇生活垃圾发电等,营收中约80%来自电力行业。
1999年7月,凯迪电力在深交所上市,是电力系统之一家上市的科技环保股。上市时,凯迪生态股权分布较为分散,前十大股东合计持股85.04%,之一大股东仅持股23.79%。
2004年6月,国资委批准之一大股东北京中联动力将其所持凯迪生态全部2898万股股份 *** 给武汉环泰。 *** 完成后,武汉环泰合计持有凯迪生态3767.4万股,持股比例13.398%,成为上市公司之一大股东,凯迪生态也由国资控股变更为民营资本控股。
拥抱华融,开启极速扩张之路,2014年7月,凯迪生态停牌,启动一次性收购阳光凯迪等关联方154家标的公司的重大资产重组。此后至今,凯迪生态则进入了漫长的破产重整阶段!
目前已掌握的情况,此次重整将分为三个方面:
一是股权重组,阳光凯迪将出让或托管上市公司控制权;
二是资产重组,凯迪生态拟将风电、水电、林业资产、在建工程等分别做成资产包,各包整体出售;
三是债务重组,与债权人协商,推出债务重组方案。
武汉中院也是按照此种模式,按特定标的公司招募意向投资人。
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